ロールオーバーに関して

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SVOFX ロールオーバーポリシー

競争力のあるスワップレート 

明確なロールオーバー方針

現行の金利で対応 

ロールオーバーの方針

SVOFXは、顧客の口座の借方または貸方に記入し、GMTの22:00以降に開かれたすべてのポジションについて、競合するロールオーバー率でロールオーバー金利を処理します。

土曜日と日曜日に市場が閉じているときにロールオーバーはありませんが、銀行は週末に開催されたポジションの利子を計算します。この時間差を平準化するために、SVOFXは水曜日に3日間のロールオーバー戦略を適用します。 

ロールオーバーについて

ロールオーバーは、トレーダーにとって犠牲となるスワップ契約を通じて合意されます。SVOFXはポジションをクローズして再オープンするのではなく、現在の金利に応じて、一晩オープンしたポジションの口座を借方/貸方取引します。(マークアップ付きLIBOR / LIBID)。 

しかし、証拠金取引では、実際の配達はありません。そのため、すべてのオープンポジションは、毎日1日の終わり(22:00 GMT)にクローズされ、次の取引日に再度オープンされる必要があります。これはもう1取引日までに決済を押し出します。この戦略はロールオーバーと呼ばれます。 

ロールオーバーの計算

ロールオーバーとは、オープンポジションの決済日(すなわち、約定された取引が決済されなければならない日)を延長するプロセスです。外国為替市場では、すべてのスポット取引を決済するのに2営業日かかります。これは、通貨の物理的な配達を意味します。 

すべての通貨取引は別の通貨を購入するために1つの通貨を借りることに基づいています。利子は借りた通貨で支払われ、購入した通貨で稼得されます。たとえば、日本と米国の金利がそれぞれ0.25%paと2.5%paで、USDJPYで118.50の1ロットの買いポジションを持っていると仮定した場合、あなたのUSDとUSDで年間2.5%の収入が得られます。借りたJPYに対して年間0.25%を支払います。

つまり、オープンポジションでは、1日あたり6.16米ドル[100,000 *(2.5% – 0.25%)/ 365]を獲得できます。この金額はあなたの口座に入金され、1日当たり0.73ピップスの[118.50 *(2.5% – 0.25%)/ 365]に相当します。同様に、USDJPYのショートポジションにいると、1日あたり6.16ドルを失います。このように、ロールオーバー金利はあなたに追加の利益または損失の流れを提供することができます。 

ロールオーバーの予約

22:00 GMTは、FX取引日の始まりと終わりと見なされます。22:00 GMTシャープにまだ開いているポジションはすべてロールオーバーの対象となり、一晩保持されます。22:01にオープンしたポジションは翌日までロールオーバーの対象になりませんが、21:59にポジションをオープンした場合、ロールオーバーはGMTの22:00に行われます。22:00にオープンした各ポジションについて、1時間以内にあなたの登録したアカウントに直接適用されます。